Нерезиденти -странски правни лица
Девизна сметка за правни лица
Отворање на девизна сметка
Еден ист клиент, Правно лице може да отвори неограничен број на девизни сметки во една деловна банка во Република Македонија при што потпишува посебен договор за секоја сметка.
Пред воспоставување на било каков деловен однос, банката врши идентификација на клиентот согласно одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам и Програмата на Банката за имплементација на мерките за заштита од спречување на перење пари и финансирање тероризам. За таа цел клиентот задолжително пополнува соодветна Апликација.
Потребни документи за регистрација и отварање девизна сметка
Странско правно лице - Нерезидент:
- За правното лице и неговиот законски застапник – Извод од трговски регистар или друг регистар каде што се води евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот издаден во последните 3 (три) месеци, од кој може да се утврди датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето, дејноста која ја врши и крајниот сопственик (лице/а со минимум 25% од капиталот);
- За правното лице – дипломатско конзуларно претставништво на странска земја или претставништво на меѓународна организација, - документ издаден од Министерството за надворешни работи на РМ или извод од ЦР на РМ, како и полномошно на одговорното лице во претставништвото;
- Копија од важечка лична или патна исправа на лицето/та кои се овластуваат да располагаат со средствата на сметката;
- Апликација за регистрирање на клиент (Формулар од банката);
- Апликација за регистрирање на потписник-овластено лице (Формулар од банката);
- Барање за отварање на сметка (Формулар од банката);
- Договор за отварање и водење на девизна сметка (Формулар од банката);
- Пријава за овластени лица (Специмен) за располагање со средствата на сметката, со потпис и со/без печат со кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет (Формулар од банката);
- Изјава од одговорното лице за статус Резидент или Нерезидент, информиран за позитивните законски прописи во РМ и за термините и условите за отворање и водење на девизна сметка (Формулар од банката);
Наведената документација (на македонски јазик или на англиски со превод на македонски јазик од овластен судски преведувач) се доставува во оригинал (или фотокопија заверена на нотар) во најблиската експозитура на Банката.
Банката може да побара и друга документација доколку од доставената не може да се утврдат неопходните податоци за идентификација на клиентот при отворање на девизната сметка.
Клиентите кои претходно се идентификувани и во банката имаат важечка документација, потребно е да ги пополнат и достават само предвидените формулари од Банката.
Дополнителни информации може да се добијат лично, телефонски или преку електронска пошта во сите Експозитури или Филијали на Банката.
Kонтакт информации:
Телефон: (00 389 2) 3249 371, 3249 373, 3249 395
e-mail:pps@ccbank.mk